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2018年东莞市中心血站部门决算
  • 发布时间:2019-09-24 00:00
  • 来源: 东莞市中心血站
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2018年东莞市中心血站部门决算报告


      

第一部分东莞市中心血站 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分东莞市中心血站2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东莞市中心血站2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分东莞市中心血站 概况

(一)部门主要职责

东莞市中心血站的主要职责是负责东莞市临床用血的采集、制备、检测、储存、供应等。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。


第二部分东莞市中心血站2018 年部门决算表

1

收入支出决算总表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

7114.16

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

13.15

7

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

8

八、社会保障和就业支出

33

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

6824.81

10

十、节能环保支出

35

0.00

11

十一、城乡社区支出

36

0.00

12

十二、农林水支出

37

0.00

13

十三、交通运输支出

38

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

15

十五、商业服务业等支出

40

0.00

16

十六、金融支出

41

0.00

17

十七、援助其他地区支出

42

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

19

十九、住房保障支出

44

147.53

20

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

21

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

7114.16

本年支出合计

47

6985.50

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

325.21

年末结转和结余

49

453.87

总计

25

7439.37

总计

50

7439.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

2

收入决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7114.16

7114.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6966.63

6966.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6966.63

6966.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

6660.36

6660.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

306.27

306.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3

支出决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6985.50

2749.12

4236.38

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6824.81

2601.59

4223.23

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6824.81

2601.59

4223.23

0.00

0.00

0.00

2100406

采供血机构

6518.55

2601.59

3916.96

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

306.27

0.00

306.27

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.53

147.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7114.16

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

13.15

13.15

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

0.00

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

6824.81

6824.81

0.00

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

147.53

147.53

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7114.16

本年支出合计

52

6985.50

6985.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

325.21

年末结转和结余

53

453.87

453.87

0.00

一般公共预算财政拨款

26

325.21

 

54

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

总计

28

7439.37

总计

56

7439.37

7439.37

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6985.50

2749.12

4236.38

206

科学技术支出

13.15

0.00

13.15

20606

社会科学

13.15

0.00

13.15

2060602

社会科学研究

13.15

0.00

13.15

210

医疗卫生与计划生育支出

6824.81

2601.59

4223.23

21004

公共卫生

6824.81

2601.59

4223.23

2100406

采供血机构

6518.55

2601.59

3916.96

2100409

重大公共卫生专项

306.27

0.00

306.27

221

住房保障支出

147.53

147.53

0.00

22102

住房改革支出

147.53

147.53

0.00

2210201

住房公积金

147.53

147.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2276.35

302

商品和服务支出

204.28

30101

基本工资

315.28

30201

办公费

61.31

30102

津贴补贴

557.30

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

135.71

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

418.13

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

207.90

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

58.70

30207

邮电费

15.39

30110

职工基本医疗保险缴费

115.21

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

44.76

30211

差旅费

17.75

30113

住房公积金

147.53

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

27.03

30199

其他工资福利支出

275.82

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

268.49

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4.52

30302

退休费

13.06

30217

公务接待费

0.34

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

255.43

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.90

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.23

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

33.56

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.60

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

40.65

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2544.84

公用经费合计

204.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42.00

0.00

12.00

0.00

12.00

30.00

0.94

0.00

0.60

0.00

0.60

0.34

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 东莞市中心血站

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分 东莞市中心血站2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

东莞市中心血站2018 年度总收入 7439.37 万元,其中本年收入 7114.16 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 7114.16 万元, 比上年决算数减少1.41万元,下降0.02%。主要变动情况:一是专项经费调整,二是人员变动。

2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

东莞市中心血站2018 年度总支出 7439.37 万元,其中本年支出 6985.50 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2749.12 万元, 比上年决算数增加569.55万元,增长26.13%。主要变动情况:一是人员变动调整,二是人员经费调整。

2.项目支出 4236.38 万元, 比上年决算数减少671.83万元,下降13.69%。主要变动情况:一是专项经费核减。

3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

东莞市中心血站2018 年度财政拨款收入合计 7114.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7114.16 万元,比上年决算数 减少1.41 万元, 下降0.02%;主要变动情况:人员经费和专项经费调整 ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市中心血站2018 年度财政拨款支出合计 6985.50 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6985.50 万元,比年初预算数 减少123.9 万元, 下降1.74%;主要变动情况:专项经费压缩 ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市中心血站2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元,完成预算 42.00 万元的 2.24% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0.60 万元,完成预算 12.00 万元的 5.04% ;公务接待费支出决算为 0.34 万元,完成预算 30.00 万元的 1.13%

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0.60万元,占64.16% ;公务接待费支出 0.34万元,占35.84% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 没有产生因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.60 万元, 2018年我部门 公务用车保有量为 3 辆,主要用于 日常行政及业务出行。

3.公务接待费支出 0.34 万元,主要用于 其他省内外血站来我部门参观学习公务接待支出 2018年,我部门 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 5 次,接待人数共 23 人, 主要包括省内外血站的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元,比预算数 增加0 万元, 增长率(基数为0,不可比) 主要增减变动情况是: 与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明

 2018 年本部门政府采购支出总额 3574.26 万元,其中:政府采购货物支出 3280.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 294.24 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 1231日,本部门共有车辆 17 辆,其中, 一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆,其他用车主要是送血车 单位价值50万元以上通用设备 7 台(套),单价100万元以上专用设备 3 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2667.32万元,占一般公共预算项目支出总额的63%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:共组织对‘其他货物-其他医药品’‘其他货物-其他医疗设备’等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支2667.32万元,政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评审核等次为中。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是项目预算执行情况良好;二是项目基本完成预期产出目标。发现的问题及原因:一是数据缺少相关记录提供;二是佐证材料支撑性不足。下一步改进措施:一是加强质量管理体系的建设;二是补充效果指标数据。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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