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2016年东莞市中心血站部门决算
  • 发布时间:2017-09-28 00:00
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责
东莞市中心血站是直属市卫生和计划生育局领导和管理的公益性一类卫生事业单位,是全市唯一的采供血工作机构。主要负责全市无偿献血宣传招募,临床用血采集、制备、检测、储存、供应等工作,并承担输血技术服务、输血医学教学、科研、培训等重要职责。
二、部门决算单位构成
东莞市中心血站内设办公室、业务股、财务股三个职能部门和献血服务科(包括5个采血组和血源管理组)、供血服务科(包括成分制备组和贮血发血组)、检验科、质量管理科、输血研究室、城区捐血中心及镇区捐血中心等七个业务科室,并在常平、石龙及中堂设置了中心供血点。
本份部门决算仅包括东莞市中心血站本级决算。
三、人员情况
截至2016年底,东莞市中心血站共有事业编制数80名,财政供养的编内实有在职人员72人,另外,有退休1人,财政供养的聘用人员54人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6700.11万元,支出总计7228.44万元。与2015年相比,收入总计增加468.52万元,增长7.52%,支出总计增加817.68万元,增长12.75%。

二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计6700.11万元,其中:财政拨款收入6700.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计7228.44万元,其中:基本支出2357.8万元,占32.62%;项目支出4870.64万元,占67.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计6700.11万元,支出总计7228.44万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加468.52万元,增长7.52%;支出总计增加817.68万元,增长12.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7228.44万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加817.68万元,增长12.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7228.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.6万元,占0.08%;科学技术支出5万元,占0.07%;医疗卫生与计划生育支出7107.86万元,占98.33%;住房保障支出109.98万元,占1.52%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6439.74万元,支出决算7228.44万元,完成年初预算的112.25%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)发展与改革事务
①其他发展与改革事务支出(科目编码:2010499)年初预算数为5.6万元,支出决算数为5.6万元,完成年初预算的100%。
2.科学技术支出
(1)其他科学技术支出
①科技奖励(科目编码:2069901)年初预算数为5万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出
(1)公共卫生
①采供血机构(科目编码:2100406)年初预算数为6348.48万元,支出决算数为7107.86万元,完成年初预算的111.96%。
4.住房保障支出
(1)住房改革支出
①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为80.66万元,支出决算数为109.98万元,完成年初预算的136.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2357.8万元,其中人员经费2352.8万元,包括:工资福利支出2000.73万元;对个人和家庭的补助153.51万元;公用经费198.56万元,包括:商品和服务支出198.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42万元,支出决算为8.54万元,完成预算的20.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置费支出决算为零;公务用车运行维护费支出决算为2.22万元,完成预算的18.5%;公务接待费支出决算为6.32万元,完成预算的21.07%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:一是根据东卫函【2014】246号文件转发市纪委《关于深入推进整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动的通知》要求,严格执行《车辆管理制度》、《公务车辆管理制度》、《车辆维修保制度》等制度,从而减少相关费用;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,根据东委办发【2015】4号中共东莞市委办公室 东莞市人民政府办公室印发《关于进一步规范和加强党政机关国内公务接待管理工作的意见》的通知等规定,严格执行《东莞市中心血站财务开支管理办法》,进一步从严控制公务接待费的开支;三是根据东财【2016】116号文件【关于印发《关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿标准有关问题的通知》的通知】和东财【2016】117号文件【关于印发《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》的通知】等制度,严格执行各项规定,全年实际支出比预算有所节约。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少1.84万元,下降17.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置费支出决算为零;公务用车运行维护费支出决算增加1.25万元,增长30.13%;公务接待费支出决算减少3.1万元,下降32.9%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:一是根据东卫函【2014】246号文件转发市纪委《关于深入推进整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动的通知》要求,严格执行《车辆管理制度》、《公务车辆管理制度》、《车辆维修保制度》等制度,从而减少相关费用;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,根据东委办发【2015】4号中共东莞市委办公室 东莞市人民政府办公室印发《关于进一步规范和加强党政机关国内公务接待管理工作的意见》的通知等规定,严格执行《东莞市中心血站财务开支管理办法》,进一步从严控制公务接待费的开支;三是根据东财【2016】116号文件【关于印发《关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿标准有关问题的通知》的通知】和东财【2016】117号文件【关于印发《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》的通知】等制度,严格执行各项规定,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计8.54万元,其中:
1.因公出国(境)费支出为零。
2.公务用车购置费支出为零。
3.公务用车运行维护费支出2.22万元,比2016年预算减少9.78万元,下降81.5%。截至2016年底,本单位公务用车保有量3辆。
4.公务接待费支出6.32万元,比2016年预算减少23.68万元,下降78.93%。全年共接待50批次、450人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收支决算为零。

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出为零。
(二)国有资产占用情况
截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆17辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆。
(三)政府采购支出情况
2016年,部门本级的政府采购支出总额3446.19万元,其中:政府采购货物支出3344.52万元,占97.05%;政府采购服务支出101.67万元,占2.95%。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目3个,涉及当年财政拨款资金3542.21万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

 

 

 

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